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苹果供应商迎7月备货季 概念股行情提前启动

时间:2014-06-03 08:34:21 来源:南方都市报 评论:0 点击:0

  苹果公司每年的苹果开发者大会(WWDC)都是当年最主要的看点之一,苹果重要产品的更新都会在历届大会上公布,今年的WWDC将于6月2日至6日召开。

  在资本市场上,苹果股价已经连涨4月,从2月初的502.61美元涨至5月29日的635.38美元,累计涨幅已到达26%。据悉,今年WWDC主要发布iOS及智能家居系统。虽然,iPhone6要到9月份才发布,而受益于进入备货季的A股苹果概念股股价已经提前抢跑。

  苹果产业链进入备货季

  “WWDC主要推出的是软件类的,围绕苹果iOS和OSX操作系统的升级。”有苹果供应链的相关公司人士对南都记者透露,最令人关注的可穿戴设备iWatch、及iPhone6将会按照惯例于今年9月份发布,零件5月份开始量产是提前了。

  深圳一基金公司的TMT行业研究员向南都记者表示,今年比较看好苹果产业链,包括连接器、触摸屏等产业链股票。iPhone4和iPhone4S用户群进入换机节奏,iPhone6有望走俏。

  随着苹果公司新产品问世的临近,7月份开始主流供应商将大批量备货,安信证券T M T分析师赵晓光表示,预计7月份苹果链上游核心部件备货量将达到1500万部,并于10月份核心零部件厂商总备货量达到3000万部,高峰期备货量将是2013年的1.8倍,整个下半年为1.25亿部以上,2013年下半年仅为8000万部,同比大幅增长。因此,今年苹果备货量将以脉冲式拉升,整体备货量计划超预期。目前传统白马股已经进入20倍市盈率至24倍市盈率的安全区域,且机构配置率降低。

  概念股提前反应备货利好

  越来越多的订单逐渐明朗,苹果供应商二季度或将迎来蜜月期。立讯精密一季度净利增长99%,上半年预增70 %至100%。立讯精密通过收购同行昆山联滔电子有限公司,从而间接进入苹果产品线,为苹果提供平板、智能手机连接器等产品。此外,上海莱士上半年业绩预增90%至140%,首季净利增194.49%。

  苹果概念股提前备货的消息也使产业股价受到提振。上周部分个股已经开始有突出表现,例如环旭电子上周涨幅近3%。4月以来,股价累计涨幅高达46.38%。环旭电子主营业务是无线通讯模组,其微型Wifi模组在苹果产品中占有50%左右的市场份额,来自苹果的营收大约占公司总收入的30%。

  老牌苹果概念股,安洁科技一周涨2%,4月以来累计涨幅达32.05%。该股是国内消费电子性能龙头企业,iPad所用的功能性器件采购占营收比重达50%~60%,来自苹果的营收大约占公司总收入的60%。其他的苹果产业链概念股也纷纷受到利好消息提振,两个月涨幅居前的个股有大族激光、德赛电池、长盈精密涨幅均超过10%以上。

  部分基金提前潜伏

  由于预期苹果产业链前景向好,包括公募基金、社保基金、保险等机构投资者对苹果概念股进行了重点布局。截至今年一季度末,易方达基金、汇添富基金、融通基金、中国人寿等机构投资者加仓了相关股票,不排除未来一段时间持续跟进炒作的可能性。

  一季度,中国人寿买入立讯精密525 .31万股,汇添富均衡增长增持立讯精密179.66万股至429.52万股,融通行业景气增持109.03万股至372.97万股,基金通乾、工银瑞信精选平、南方稳健成长贰号、南方稳健成长等基金也增持了立讯精密

  

  由于大族激光进入了苹果蓝宝石产业链,一季度大族激光也是基金加仓重点,交银施罗德成长、易方达积极成长、基金景福、诺安平衡、信达澳银领先增长、全国社保基金四一一组合等基金买入大族激光股数在200万股至1000万股之间。

  此外,包括生产电池的欣旺达和德赛电池也是公募基金和社保基金的加仓对象。

  值得注意的是,产品附加值较低,技术革新也跟不上苹果的脚步,一些原本被纳入苹果供应链体系的国内的上市公司,也面临着出局的命运。

  曾经的大牛股莱宝高科,已成为反面教材。因无法为苹果提供更高要求的蓝宝石玻璃的触摸屏,未进入苹果公司的供应体系。截至5月30日,其股价跌至了5年新低,收报10.55元/股。近期,陷入专利诉讼的歌尔声学,被尴尬地称作:市值大却只能做加工。在其他概念股股价疯长的背景下,该股近两个月涨幅仅有5%。